Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,19%
  • Ranking479/2215
  • Fecha09/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,923037 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.041.041,55

Fecha: 09/01/2026

1 día: 0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,19%-0,28%14,77%6,50%-11,03%
Categoría0,76%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking479/22151462/2176199/2132967/2081823/2014
Quintil24133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,21%2,54%-0,11%21,72%16,70%
Categoría1,18%2,31%2,99%15,27%2,34%
Ranking1036/2215896/22131439/2176549/2081328/1918
Quintil33421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 1449/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,41%

Ranking: 389/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0985399996

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.