Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,46%
  • Ranking1550/2197
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 131,957708 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.933.483,26

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,46%14,77%6,50%-11,03%5,97%
Categoría0,14%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1550/2197199/2154979/2103834/2036229/1928
Quintil41331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,06%2,71%2,83%12,54%11,15%
Categoría1,02%2,54%2,89%9,34%-0,25%
Ranking992/2204953/21991006/2177854/2079460/1941
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 811/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 9,70%

Ranking: 499/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0985399996

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.