MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,72%
• Ranking 66/318
• Fecha 03/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia: JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,095038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.031.090,77

Fecha: 03/07/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	5,72%	-0,28%	14,77%	6,50%	-11,03%
Categoría	3,51%	2,65%	9,13%	5,34%	-13,00%
Ranking	66/318	197/316	50/309	136/291	78/270
Quintil	2	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	1,93%	4,39%	13,36%	27,29%	17,31%
Categoría	1,23%	3,51%	8,90%	21,16%	6,17%
Ranking	104/318	92/318	68/317	68/301	52/277
Quintil	2	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 65/317

Quintil: 2

Volatilidad: 5,30%

Ranking: 164/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0985399996

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 part.