Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,03%
  • Ranking164/2298
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:60% JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 40% JP Morgan CEMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 131,040222 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.201.078,54

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,03%6,50%-11,03%5,97%-2,61%
Categoría4,49%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking164/22981038/2251895/2183246/2064875/1879
Quintil13313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,88%2,17%14,21%5,66%8,35%
Categoría-0,96%0,89%9,25%-4,21%-6,50%
Ranking125/2321249/2316249/2289443/2158262/1873
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 456/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 1986/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0985399996

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.