Informe del fondo de inversión
MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202410,03%
- Ranking164/2298
- Fecha31/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.
Referencia:60% JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 40% JP Morgan CEMBI Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 131,040222 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.201.078,54
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 10,03% | 6,50% | -11,03% | 5,97% | -2,61% |
Categoría | 4,49% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
Ranking | 164/2298 | 1038/2251 | 895/2183 | 246/2064 | 875/1879 |
Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,88% | 2,17% | 14,21% | 5,66% | 8,35% |
Categoría | -0,96% | 0,89% | 9,25% | -4,21% | -6,50% |
Ranking | 125/2321 | 249/2316 | 249/2289 | 443/2158 | 262/1873 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 456/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 3,87%
Ranking: 1986/2293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0985399996
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.