Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT EUR-HEDGED F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20258,14%
  • Ranking303/2198
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 126,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.572.902,89

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,14%6,04%7,93%-18,30%-3,15%
Categoría0,51%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking303/2198976/2154757/21031573/20361247/1927
Quintil13244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,77%3,70%6,24%32,72%3,88%
Categoría1,11%2,98%1,92%13,67%2,27%
Ranking362/2217616/2215195/2188207/20851000/1957
Quintil12113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 227/2188

Quintil: 1

Volatilidad: 4,07%

Ranking: 1961/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0985400166

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.