Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT EUR-HEDGED F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,93%
  • Ranking205/319
  • Fecha30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.343.874,38

Fecha: 30/07/2026

1 día: -0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo0,93%10,30%6,04%7,93%-18,30%
Categoría2,44%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking205/31939/316202/30991/291196/270
Quintil41424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-1,17%-0,06%5,94%23,34%1,50%
Categoría-1,36%1,28%6,06%18,81%5,22%
Ranking118/319231/319143/31784/308153/277
Quintil24323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 174/317

Quintil: 3

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 249/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0985400166

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.