Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT EUR-HEDGED F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,60%
  • Ranking204/318
  • Fecha11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 130,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.346.784,47

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,60%10,30%6,04%7,93%-18,30%
Categoría2,57%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking204/31839/316202/30991/291196/270
Quintil41424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,02%1,03%8,80%26,95%1,69%
Categoría1,07%1,19%7,64%20,45%5,89%
Ranking246/318154/317115/31763/299159/277
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 90/317

Quintil: 2

Volatilidad: 4,92%

Ranking: 234/317

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0985400166

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.