Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202411,23%
- Ranking84/409
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 97,662041 EUR
Patrimonio (miles de euros):457,26
Fecha: 26/11/2024
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 11,23% | -4,60% | -1,30% | 5,24% | -6,06% |
Categoría | 5,75% | 6,66% | -8,42% | 1,71% | 1,66% |
Ranking | 84/409 | 389/405 | 144/402 | 169/393 | 325/374 |
Quintil | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | 3,38% | 7,03% | 9,51% | 3,69% | 0,55% |
Categoría | 1,10% | 2,16% | 9,03% | 3,79% | 7,49% |
Ranking | 70/409 | 51/409 | 168/409 | 233/399 | 271/372 |
Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 322/409
Quintil: 4
Volatilidad: 5,88%
Ranking: 161/409
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402227
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD