Informe del fondo de inversión

PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,23%
  • Ranking84/409
  • Fecha26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,662041 EUR

Patrimonio (miles de euros):457,26

Fecha: 26/11/2024

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo11,23%-4,60%-1,30%5,24%-6,06%
Categoría5,75%6,66%-8,42%1,71%1,66%
Ranking84/409389/405144/402169/393325/374
Quintil25235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo3,38%7,03%9,51%3,69%0,55%
Categoría1,10%2,16%9,03%3,79%7,49%
Ranking70/40951/409168/409233/399271/372
Quintil11334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 322/409

Quintil: 4

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 161/409

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0988402227

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD