Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,70%
- Ranking554/1293
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,763332 EUR
Patrimonio (miles de euros):265,12
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,96%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,70% | -8,40% | 8,83% | -4,60% | -1,30% |
| Categoría | 2,82% | 3,95% | 8,62% | 6,31% | -5,91% |
| Ranking | 554/1293 | 1181/1281 | 619/1263 | 1110/1160 | 499/1142 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,18% | 2,79% | 1,04% | 1,49% | -0,35% |
| Categoría | -0,98% | 1,84% | 5,88% | 19,16% | 18,13% |
| Ranking | 784/1304 | 409/1300 | 1022/1291 | 1114/1249 | 932/1078 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 881/1300
Quintil: 4
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 408/1300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402227
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
