Informe del fondo de inversión

PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,20%
  • Ranking309/368
  • Fecha12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 88,675177 EUR

Patrimonio (miles de euros):359,12

Fecha: 12/06/2025

1 día: -1,24%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-7,20%8,83%-4,60%-1,30%5,24%
Categoría1,11%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking309/368131/362342/358133/357145/349
Quintil52523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-3,35%-4,23%-4,17%-5,19%-6,21%
Categoría0,50%1,05%4,74%11,69%8,21%
Ranking323/368292/368334/362317/357281/335
Quintil54555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 316/362

Quintil: 5

Volatilidad: 8,14%

Ranking: 102/362

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0988402227

Fecha de constitución: 12/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD