Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME P DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,20%
- Ranking309/368
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 88,675177 EUR
Patrimonio (miles de euros):359,12
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -7,20% | 8,83% | -4,60% | -1,30% | 5,24% |
Categoría | 1,11% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
Ranking | 309/368 | 131/362 | 342/358 | 133/357 | 145/349 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
Fondo | -3,35% | -4,23% | -4,17% | -5,19% | -6,21% |
Categoría | 0,50% | 1,05% | 4,74% | 11,69% | 8,21% |
Ranking | 323/368 | 292/368 | 334/362 | 317/357 | 281/335 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 316/362
Quintil: 5
Volatilidad: 8,14%
Ranking: 102/362
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402227
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD