Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20254,18%
- Ranking104/367
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 84,030000 EUR
Patrimonio (miles de euros):539,10
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,18% | 0,65% | -3,20% | -8,76% | -3,77% |
| Categoría | 3,14% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 104/367 | 289/361 | 337/357 | 261/356 | 306/348 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,43% | 1,12% | 0,77% | 1,72% | -10,42% |
| Categoría | 1,08% | 1,79% | 3,59% | 16,14% | 9,25% |
| Ranking | 213/367 | 227/367 | 205/361 | 265/357 | 306/347 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 225/361
Quintil: 4
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 247/361
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402813
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
