Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HP DY EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,73%
- Ranking1043/1305
- Fecha07/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 82,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):520,73
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,73% | 1,30% | 0,65% | -3,20% | -8,76% |
| Categoría | 3,77% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 1043/1305 | 705/1297 | 1134/1292 | 1111/1189 | 866/1171 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,35% | 0,85% | -0,95% | 1,63% | -11,87% |
| Categoría | 1,45% | 3,87% | 7,54% | 21,44% | 19,05% |
| Ranking | 894/1309 | 1078/1313 | 1210/1310 | 1133/1259 | 1073/1118 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1211/1316
Quintil: 5
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 1050/1316
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402813
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
