Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,30%
- Ranking1120/1416
- Fecha26/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.
Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 137,260312 EUR
Patrimonio (miles de euros):799,69
Fecha: 26/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,30% | 9,61% | 7,58% | 32,61% | -13,75% |
| Categoría | 8,57% | 13,80% | -11,75% | 23,48% | -2,91% |
| Ranking | 1120/1416 | 1097/1387 | 14/1339 | 130/1272 | 1101/1203 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -2,15% | 1,84% | 7,35% | 28,76% | 41,23% |
| Categoría | -1,51% | -1,40% | 13,21% | 14,24% | 32,59% |
| Ranking | 855/1429 | 177/1428 | 1214/1411 | 117/1342 | 362/1191 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1369/1408
Quintil: 5
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 1379/1408
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0997544431
Fecha de constitución: 30/05/2018
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
