Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUROPEAN EQUITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20244,88%
  • Ranking1052/1411
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la generación de rendimientos positivos a medio plazo mediante la inversión de cómo mínimo del 80% de sus activos en títulos de renta variable cotizados en Bolsas europeas. Hasta el 20% de la cartera total del Subfondo podrá invertirse en total en efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario o valores de deuda de emisores de todo el mundo con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo invertirá principalmente en euros y otras monedas locales, principalmente europeas.

Referencia:MSCI Europe Net Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 138,022746 EUR

Patrimonio (miles de euros):801,43

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,88%9,61%7,58%32,61%-13,75%
Categoría8,30%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking1052/14111092/138214/1339130/12721101/1203
Quintil44115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,23%0,35%9,79%28,03%49,82%
Categoría-2,11%-0,60%18,67%11,29%36,19%
Ranking17/1424226/14181328/140375/1334264/1174
Quintil11512

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1340/1403

Quintil: 5

Volatilidad: 6,59%

Ranking: 1367/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0997544431

Fecha de constitución: 30/05/2018

Divisa: USD

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD