Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) I-A1-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20261,76%
- Ranking201/293
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 268,862479 EUR
Patrimonio (miles de euros):197,62
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,76% | 0,58% | 19,27% | 17,17% | -6,06% |
| Categoría | 3,00% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 201/293 | 162/293 | 93/290 | 36/281 | 150/257 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,59% | -1,39% | 25,82% | 42,08% | 60,83% |
| Categoría | 3,20% | -0,05% | 23,02% | 37,63% | 49,68% |
| Ranking | 132/293 | 219/293 | 36/293 | 51/283 | 40/255 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 64/293
Quintil: 2
Volatilidad: 10,42%
Ranking: 239/293
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0997794549
Fecha de constitución: 20/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,51%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
