UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) I-A1-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,09%
• Ranking 228/293
• Fecha 13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.

Referencia: MSCI USA (net div. reinvested)

Última valoración

Valor liquidativo: 267,096611 EUR

Patrimonio (miles de euros): 150,91

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,78%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	1,09%	0,58%	19,27%	17,17%	-6,06%
Categoría	2,07%	6,18%	14,18%	8,64%	-1,33%
Ranking	228/293	162/293	93/290	36/281	150/257
Quintil	4	3	2	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-2,12%	3,03%	-1,52%	31,91%	77,06%
Categoría	-0,60%	4,67%	3,64%	27,73%	62,84%
Ranking	248/293	217/293	193/293	71/281	45/254
Quintil	5	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 156/293

Quintil: 3

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 82/293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0997794549

Fecha de constitución: 20/05/2014

Divisa: USD

Fija: 0,51%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 USD