Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,45%
  • Ranking196/361
  • Fecha20/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,600300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.591,03

Fecha: 20/11/2025

1 día: 0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,45%5,40%8,16%-3,51%0,29%
Categoría3,55%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking196/361189/35856/354172/353208/345
Quintil33134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,63%4,21%1,92%15,07%11,94%
Categoría-0,02%1,30%3,96%15,74%8,01%
Ranking40/36134/361180/361117/352165/341
Quintil11323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 130/358

Quintil: 2

Volatilidad: 7,72%

Ranking: 121/358

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR