Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,81%
  • Ranking287/385
  • Fecha15/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia:50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 42,335600 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.332,33

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-5,81%5,40%8,16%-3,51%0,29%
Categoría-0,89%5,07%6,74%-8,59%1,29%
Ranking287/385194/37961/375180/372220/364
Quintil43134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-4,95%-6,44%-2,90%5,81%6,13%
Categoría-1,12%-0,80%3,38%6,32%9,25%
Ranking338/385274/385324/379179/372212/344
Quintil54534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 238/379

Quintil: 4

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 184/379

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR