SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,06%
• Ranking 632/1307
• Fecha 19/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 46,272000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.547,96

Fecha: 19/05/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,06%	0,86%	5,40%	8,16%	-3,51%
Categoría	1,28%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	632/1307	730/1331	858/1319	324/1216	634/1198
Quintil	3	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,56%	-1,85%	6,32%	14,60%	16,71%
Categoría	0,71%	0,29%	5,12%	18,33%	18,69%
Ranking	1081/1315	1069/1283	515/1310	689/1258	627/1115
Quintil	5	5	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 510/1344

Quintil: 2

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 855/1344

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR