SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,84%
• Ranking 30/342
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,078100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.183,71

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	3,84%	0,86%	5,40%	8,16%	-3,51%
Categoría	1,30%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	30/342	187/342	182/339	54/335	167/334
Quintil	1	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,81%	3,68%	2,67%	17,47%	15,19%
Categoría	0,27%	1,71%	4,02%	16,14%	8,55%
Ranking	41/342	46/342	147/342	97/338	129/323
Quintil	1	1	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 199/345

Quintil: 3

Volatilidad: 7,21%

Ranking: 121/345

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR