SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,49%
• Ranking 435/1582
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 47,826800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.752,92

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	5,49%	0,86%	5,40%	8,16%	-3,51%
Categoría	3,29%	3,75%	8,73%	6,28%	-5,79%
Ranking	435/1582	804/1478	920/1402	339/1238	640/1200
Quintil	2	3	4	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,20%	2,57%	8,87%	15,65%	17,31%
Categoría	-0,03%	1,24%	5,90%	19,51%	18,00%
Ranking	779/1673	288/1665	411/1557	695/1378	608/1175
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 427/1546

Quintil: 2

Volatilidad: 5,69%

Ranking: 845/1546

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR