SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -2,25%
• Ranking 239/367
• Fecha 08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 43,938600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.442,14

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	-2,25%	5,40%	8,16%	-3,51%	0,29%
Categoría	2,43%	5,09%	6,69%	-8,71%	1,22%
Ranking	239/367	189/361	56/357	173/356	208/348
Quintil	4	3	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,30%	0,96%	2,77%	7,57%	10,07%
Categoría	0,35%	1,28%	4,23%	13,08%	8,38%
Ranking	182/367	199/367	164/361	188/357	179/343
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 173/361

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 140/361

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR