Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,70%
  • Ranking443/576
  • Fecha27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,951911 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.378,42

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,70%6,31%11,01%-4,52%-12,43%
Categoría21,79%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking443/576445/547407/548443/521167/503
Quintil45452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,94%1,69%24,28%38,19%19,85%
Categoría2,25%-0,52%30,76%56,33%36,65%
Ranking356/584184/584443/567457/525404/480
Quintil42455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 442/572

Quintil: 4

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 460/572

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593946

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD