Informe del fondo de inversión

BL EQUITIES ASIA B CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202620,01%
  • Ranking428/565
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,280118 EUR

Patrimonio (miles de euros):26.752,96

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo20,01%6,31%11,01%-4,52%-12,43%
Categoría22,56%12,72%12,63%-0,82%-12,30%
Ranking428/565434/536397/537436/512167/494
Quintil45452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,61%1,92%16,38%38,31%20,25%
Categoría0,87%-0,04%23,99%55,14%37,10%
Ranking186/573229/573439/558453/524399/473
Quintil22455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 439/560

Quintil: 4

Volatilidad: 17,61%

Ranking: 447/560

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593946

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD