BL EQUITIES ASIA B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 21,36%
• Ranking 434/573
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 129,728102 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.201,05

Fecha: 07/09/2026

1 día: 1,32%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	21,36%	6,31%	11,01%	-4,52%	-12,43%
Categoría	23,48%	12,72%	12,65%	-0,84%	-12,34%
Ranking	434/573	442/544	404/545	442/520	167/502
Quintil	4	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,69%	4,88%	26,51%	39,34%	19,11%
Categoría	3,16%	2,69%	32,89%	56,00%	34,77%
Ranking	461/581	195/579	440/562	450/522	399/480
Quintil	4	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,09%

Ranking: 448/569

Quintil: 4

Volatilidad: 17,87%

Ranking: 457/566

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593946

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD