BL EQUITIES ASIA B CAP

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS LA FRANCAISE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,78%
• Ranking 484/564
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo de 75% de sus activos netos en acciones emitidas por sociedades establecidas o que ejercen una parte importante de su actividad en Asia, excepto en Japón. El compartimento podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio neto en OICVM y otros IIC. El compartimento también podrá invertir en depósitos a plazo y mantener, con carácter auxiliar, depósitos a la vista de hasta el 20% de sus activos netos.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,411423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 24.900,28

Fecha: 22/10/2026

1 día: -2,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	10,78%	6,31%	11,01%	-4,52%	-12,43%
Categoría	14,86%	12,72%	12,63%	-0,82%	-12,30%
Ranking	484/564	433/535	397/536	436/512	167/494
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,58%	-5,35%	8,63%	32,65%	8,97%
Categoría	-7,78%	-4,61%	15,19%	51,12%	25,39%
Ranking	191/572	252/572	494/557	468/523	409/473
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,53%

Ranking: 439/559

Quintil: 4

Volatilidad: 17,61%

Ranking: 447/559

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1008593946

Fecha de constitución: 30/01/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD