Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,31%
- Ranking1104/1377
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 59,992700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.081,71
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,31% | 14,27% | 6,41% | 6,67% | -19,30% |
| Categoría | 5,54% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 1104/1377 | 598/1378 | 878/1364 | 1224/1333 | 1050/1293 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,96% | 0,05% | 18,75% | 21,73% | 18,82% |
| Categoría | 3,73% | 2,04% | 23,32% | 36,65% | 47,57% |
| Ranking | 313/1353 | 906/1378 | 798/1368 | 994/1324 | 1061/1256 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1042/1386
Quintil: 4
Volatilidad: 11,39%
Ranking: 995/1386
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1015430058
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
