Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20245,37%
  • Ranking910/1416
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 50,811700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.224,64

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo5,37%6,67%-19,30%20,55%4,19%
Categoría7,69%13,80%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking910/14161271/13871079/13391009/1272309/1203
Quintil45542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-5,94%-6,33%9,11%-8,07%17,20%
Categoría-3,01%-1,25%13,08%8,53%33,98%
Ranking1398/14291397/14271101/14111182/13401015/1190
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 901/1408

Quintil: 4

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 688/1408

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1015430058

Fecha de constitución: 05/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR