Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,74%
  • Ranking576/1411
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 52,436200 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.263,73

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo8,74%6,67%-19,30%20,55%4,19%
Categoría8,36%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking576/14111266/13821079/13391009/1272309/1203
Quintil35542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,23%3,51%14,27%-3,70%21,97%
Categoría-1,50%4,59%16,73%9,99%34,87%
Ranking1103/1424985/1418994/14041119/1339944/1186
Quintil44454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,37%

Ranking: 898/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 684/1403

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1015430058

Fecha de constitución: 05/02/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR