Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC USD (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,38%
- Ranking1227/1381
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.
Referencia:Swiss Performance
Última valoración
Valor liquidativo: 77,747388 EUR
Patrimonio (miles de euros):498,12
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,38% | 14,45% | 5,15% | -11,63% | 31,75% |
| Categoría | 7,82% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 1227/1381 | 137/1367 | 1279/1335 | 525/1288 | 137/1224 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,85% | 9,37% | 0,25% | 16,18% | 40,48% |
| Categoría | 0,52% | 8,37% | 6,55% | 34,01% | 53,28% |
| Ranking | 147/1384 | 500/1382 | 1163/1373 | 1182/1320 | 878/1195 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1239/1374
Quintil: 5
Volatilidad: 16,76%
Ranking: 31/1374
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1015430215
Fecha de constitución: 05/02/2014
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
