Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,97%
  • Ranking1241/1374
  • Fecha09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 78,801395 EUR

Patrimonio (miles de euros):504,87

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo0,97%14,45%5,15%-11,63%31,75%
Categoría12,37%7,80%13,67%-11,84%23,55%
Ranking1241/1374137/13591270/1327527/1280139/1224
Quintil51531

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,23%3,18%2,10%20,82%44,01%
Categoría3,17%3,60%9,91%47,86%59,04%
Ranking1175/1380646/13781158/13731245/1323833/1213
Quintil53554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1169/1374

Quintil: 5

Volatilidad: 17,57%

Ranking: 22/1374

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1015430215

Fecha de constitución: 05/02/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD