Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,81%
  • Ranking193/1411
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 76,245297 EUR

Patrimonio (miles de euros):473,28

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo11,81%5,15%-11,63%31,75%-3,72%
Categoría8,36%13,79%-11,75%23,48%-2,91%
Ranking193/14111322/1382542/1339145/1272731/1203
Quintil15314

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-0,92%4,62%14,11%8,81%36,25%
Categoría-1,50%4,59%16,73%9,99%34,87%
Ranking406/1424726/14181006/1404591/1339605/1186
Quintil23433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 954/1403

Quintil: 4

Volatilidad: 7,26%

Ranking: 1300/1403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1015430215

Fecha de constitución: 05/02/2014

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD