Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20252,70%
- Ranking618/2219
- Fecha10/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 34,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.472,38
Fecha: 10/07/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,70% | -5,60% | 1,20% | -21,37% | -10,03% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 618/2219 | 2022/2176 | 1808/2124 | 1838/2057 | 1835/1948 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,63% | 4,55% | 0,53% | -2,67% | -26,57% |
| Categoría | -0,01% | 2,54% | 2,13% | 9,13% | -2,10% |
| Ranking | 313/2220 | 563/2220 | 1320/2193 | 1668/2087 | 1802/1894 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 1163/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 1597/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1016062520
Fecha de constitución: 28/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
