Informe del fondo de inversión

JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,20%
  • Ranking732/2259
  • Fecha13/03/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 33,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.345,24

Fecha: 13/03/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%-5,60%1,20%-21,37%-10,03%
Categoría-0,52%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking732/22592056/22161847/21661876/20991871/1989
Quintil25555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,90%-0,30%-3,02%-13,99%-26,07%
Categoría-1,97%-1,05%5,42%6,01%4,39%
Ranking268/2259792/22581988/21812009/21101803/1868
Quintil12555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2045/2181

Quintil: 5

Volatilidad: 5,72%

Ranking: 716/2181

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1016062520

Fecha de constitución: 28/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD