Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND D (PERF) (DIV) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-4,98%
- Ranking2170/2293
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 33,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.503,57
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,98% | 1,20% | -21,37% | -10,03% | -2,45% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% | -2,80% |
| Ranking | 2170/2293 | 1909/2247 | 1949/2179 | 1942/2060 | 853/1877 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,00% | -1,87% | 1,85% | -25,48% | -32,41% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% | -4,47% |
| Ranking | 2137/2316 | 2116/2311 | 2002/2289 | 2108/2159 | 1801/1879 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1967/2288
Quintil: 5
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 613/2288
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1016062520
Fecha de constitución: 28/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
