Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20256,15%
- Ranking184/998
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.352,11
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 6,15% | 5,44% | 3,72% | -8,19% | 3,76% |
| Categoría | 3,39% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 184/998 | 679/986 | 498/889 | 635/872 | 575/802 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,30% | 3,77% | 6,47% | 15,36% | 11,98% |
| Categoría | 0,52% | 2,28% | 4,61% | 17,14% | 23,40% |
| Ranking | 607/1012 | 230/1002 | 190/989 | 391/907 | 563/786 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 231/999
Quintil: 2
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 768/999
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124520
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
