Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20261,68%
- Ranking295/1001
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,535000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.245,63
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,68% | 8,29% | 5,44% | 3,72% | -8,19% |
| Categoría | 0,66% | 4,58% | 9,96% | 4,04% | -3,49% |
| Ranking | 295/1001 | 150/988 | 679/984 | 498/887 | 633/870 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 2,75% | 3,65% | 9,94% | 19,47% | 14,21% |
| Categoría | 1,29% | 1,97% | 4,85% | 19,67% | 22,69% |
| Ranking | 154/1001 | 176/1001 | 104/990 | 339/881 | 528/786 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 170/996
Quintil: 1
Volatilidad: 3,84%
Ranking: 776/996
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124520
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
