Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,27%
- Ranking737/1571
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,637000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.782,56
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,27% | 8,29% | 5,44% | 3,72% | -8,19% |
| Categoría | 3,44% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 737/1571 | 230/1469 | 911/1394 | 711/1230 | 862/1193 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,29% | -1,21% | 7,48% | 20,43% | 12,28% |
| Categoría | -0,19% | 0,38% | 5,50% | 18,74% | 18,27% |
| Ranking | 1168/1670 | 1152/1653 | 482/1548 | 451/1370 | 727/1175 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 378/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 6,30%
Ranking: 771/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124520
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
