Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,07%
- Ranking586/1291
- Fecha11/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,624000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.039,55
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,07% | 8,29% | 5,44% | 3,72% | -8,19% |
| Categoría | 2,02% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,89% |
| Ranking | 586/1291 | 213/1299 | 839/1294 | 691/1191 | 843/1173 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,65% | 0,35% | 10,14% | 19,98% | 13,56% |
| Categoría | 0,57% | 1,37% | 5,54% | 18,61% | 17,96% |
| Ranking | 989/1299 | 812/1275 | 326/1296 | 463/1245 | 677/1103 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 315/1318
Quintil: 2
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 702/1318
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124520
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
