Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,11%
- Ranking874/1551
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,627000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.265,61
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 3,11% | 8,29% | 5,44% | 3,72% | -8,19% |
| Categoría | 4,40% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 874/1551 | 229/1448 | 890/1360 | 695/1212 | 848/1177 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,12% | 5,01% | 22,18% | 12,38% |
| Categoría | 0,28% | 1,62% | 5,18% | 20,28% | 18,79% |
| Ranking | 1041/1641 | 1070/1635 | 715/1545 | 452/1349 | 725/1164 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,57%
Ranking: 617/1541
Quintil: 3
Volatilidad: 6,38%
Ranking: 766/1541
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124520
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
