Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION E EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,77%
- Ranking391/1058
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 111,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.236,65
Fecha: 04/07/2025
1 día: -0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,77% | 5,04% | 3,35% | -8,52% | 3,41% |
| Categoría | -0,24% | 9,95% | 3,94% | -3,42% | 6,42% |
| Ranking | 391/1058 | 736/1048 | 541/947 | 687/927 | 607/827 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,13% | 2,69% | 2,90% | 7,63% | 8,04% |
| Categoría | -0,36% | 1,73% | 3,79% | 13,77% | 21,78% |
| Ranking | 402/1061 | 353/1060 | 428/1048 | 574/967 | 608/808 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 477/1059
Quintil: 3
Volatilidad: 3,61%
Ranking: 890/1059
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1022125253
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
