Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION E EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20253,84%
- Ranking296/1006
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 114,471000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.152,77
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 3,84% | 5,04% | 3,35% | -8,52% | 3,41% |
| Categoría | 1,77% | 10,01% | 3,99% | -3,39% | 6,45% |
| Ranking | 296/1006 | 708/1002 | 524/905 | 658/884 | 595/812 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 1,71% | 2,91% | 6,09% | 11,02% | 9,59% |
| Categoría | 0,54% | 1,94% | 5,42% | 14,84% | 23,75% |
| Ranking | 209/1017 | 269/1017 | 259/995 | 438/905 | 638/820 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 334/1015
Quintil: 2
Volatilidad: 3,68%
Ranking: 847/1015
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1022125253
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
