Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION E EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20256,03%
- Ranking199/1005
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 116,881000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.074,69
Fecha: 06/11/2025
1 día: -0,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 6,03% | 5,04% | 3,35% | -8,52% | 3,41% |
| Categoría | 3,58% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 199/1005 | 702/993 | 521/896 | 647/875 | 590/804 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,69% | 4,38% | 6,87% | 15,09% | 10,70% |
| Categoría | 0,65% | 2,80% | 5,24% | 16,47% | 24,90% |
| Ranking | 465/1019 | 230/1009 | 210/996 | 371/907 | 588/788 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 246/1006
Quintil: 2
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 772/1006
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1022125253
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
