Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,63%
- Ranking1083/1182
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 35,267202 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.674,65
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -6,63% | 17,74% | 4,74% | -0,02% | 36,71% |
| Categoría | 1,57% | 28,44% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1083/1182 | 925/1145 | 1029/1072 | 40/1019 | 307/940 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -0,01% | 1,10% | -8,88% | 11,32% | 60,18% |
| Categoría | 0,28% | 4,24% | 2,47% | 48,26% | 90,95% |
| Ranking | 740/1213 | 926/1211 | 1122/1175 | 1020/1061 | 702/947 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1137/1175
Quintil: 5
Volatilidad: 17,95%
Ranking: 493/1175
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1028172226
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
