Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-9,05%
- Ranking1095/1167
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 34,355298 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.917,41
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -9,05% | 17,74% | 4,74% | -0,02% | 36,71% |
| Categoría | -3,75% | 28,44% | 19,78% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 1095/1167 | 917/1133 | 1017/1059 | 36/1009 | 309/931 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,97% | 4,63% | -5,28% | 11,84% | 69,82% |
| Categoría | 4,35% | 15,69% | 5,69% | 41,26% | 97,01% |
| Ranking | 1128/1183 | 1141/1177 | 1109/1150 | 981/1036 | 674/918 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 1088/1152
Quintil: 5
Volatilidad: 17,85%
Ranking: 378/1150
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1028172226
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
