Informe del fondo de inversión
T.ROWE US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20266,23%
- Ranking48/1178
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de gran capitalización en los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 39,010523 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.005,26
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,23% | -2,78% | 17,74% | 4,74% | -0,02% |
| Categoría | 1,50% | 3,81% | 28,44% | 20,10% | -11,48% |
| Ranking | 48/1178 | 1008/1164 | 911/1127 | 1013/1056 | 40/1003 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,31% | 8,63% | -0,37% | 24,84% | 55,95% |
| Categoría | 0,17% | 1,49% | 5,21% | 55,85% | 85,21% |
| Ranking | 12/1178 | 41/1178 | 875/1155 | 951/1052 | 681/936 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,40%
Ranking: 956/1167
Quintil: 5
Volatilidad: 14,83%
Ranking: 688/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1028172226
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
