Informe del fondo de inversión
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY L EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20262,99%
- Ranking14/110
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo es un Subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal. Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo Principal y el 90% del patrimonio serán acciones cotizadas en mercados españoles y activos de empresas españolas cotizadas en otros mercados.
Referencia:IGBM
Última valoración
Valor liquidativo: 191,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.891,79
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 2,99% | 31,37% | 3,72% | 17,28% | -12,69% |
| Categoría | 2,06% | 47,57% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 14/110 | 92/109 | 98/107 | 87/109 | 108/110 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 6,31% | 7,54% | 35,03% | 58,99% | 59,20% |
| Categoría | 5,78% | 10,79% | 48,32% | 107,88% | 116,28% |
| Ranking | 24/108 | 83/109 | 88/109 | 93/107 | 93/102 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,31%
Ranking: 94/109
Quintil: 5
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 106/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1034951563
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
