Informe del fondo de inversión
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY L EUR
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY (LUX)WAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20243,23%
- Ranking98/110
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo es un Subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal. Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo Principal y el 90% del patrimonio serán acciones cotizadas en mercados españoles y activos de empresas españolas cotizadas en otros mercados.
Referencia:IGBM
Última valoración
Valor liquidativo: 140,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.002,69
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 3,23% | 17,28% | -12,69% | 14,52% | -10,18% |
| Categoría | 14,37% | 24,29% | -6,25% | 8,72% | -10,38% |
| Ranking | 98/110 | 88/116 | 116/118 | 37/125 | 39/124 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | -4,82% | -0,86% | 9,92% | 6,96% | 13,64% |
| Categoría | -2,78% | 4,37% | 21,66% | 30,04% | 34,75% |
| Ranking | 106/111 | 107/111 | 98/110 | 99/107 | 90/99 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 93/117
Quintil: 4
Volatilidad: 13,29%
Ranking: 73/117
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1034951563
Fecha de constitución: 01/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
