Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,39%
- Ranking1245/2025
- Fecha14/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 115,179746 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.442,68
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,39% | -6,15% | 8,45% | 2,16% | -9,94% |
| Categoría | 4,61% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1245/2025 | 1889/2011 | 871/1913 | 1523/1862 | 648/1770 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | · | 4,03% | 7,47% | 10,87% | 2,63% |
| Categoría | 1,00% | 3,40% | 10,23% | 24,01% | 12,34% |
| Ranking | - | 887/2040 | 1406/2015 | 1538/1849 | 1268/1637 |
| Quintil | - | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 1453/2067
Quintil: 4
Volatilidad: 5,25%
Ranking: 1771/2066
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102224
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
