Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,76%
- Ranking1956/2084
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.
Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.
Última valoración
Valor liquidativo: 107,268924 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.211,82
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -8,76% | 8,45% | 2,16% | -9,94% | 11,60% |
| Categoría | 0,57% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1956/2084 | 917/1991 | 1589/1947 | 677/1851 | 751/1724 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,51% | -0,57% | -3,57% | -7,26% | -2,87% |
| Categoría | 0,66% | 5,70% | 3,06% | 9,51% | 15,32% |
| Ranking | 1830/2127 | 2066/2118 | 1748/2030 | 1762/1916 | 1406/1651 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 1769/2036
Quintil: 5
Volatilidad: 8,24%
Ranking: 1031/2036
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1043102224
Fecha de constitución: 05/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 USD
