Informe del fondo de inversión

BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP

Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,63%
  • Ranking1931/2075
  • Fecha15/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia:ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 110,938479 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.044,00

Fecha: 15/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,63%8,45%2,16%-9,94%11,60%
Categoría4,72%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1931/2075916/19811582/1938673/1842749/1716
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,65%2,92%-3,18%0,02%2,78%
Categoría1,65%4,14%5,22%17,55%18,07%
Ranking953/21181431/21181846/20351739/19201364/1666
Quintil34555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1819/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 1015/2042

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102224

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 USD