BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 5,18%
• Ranking 1280/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo proporcionar una apreciación del capital a través de una inversión flexible basada en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un grado medio de riesgo. No se espera que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Las inversiones buscarán ingresos recurrentes como dividendos o cupones, ya sea directamente o a través de otros UCITS o UCIs (incluyendo ETFs elegibles). El fondo buscará exposición a retorno absoluto, volatilidad, y estrategias de valor relativo y materias primas.

Referencia: ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 114,010541 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.879,14

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	5,18%	2,16%	-9,94%	11,60%	-6,35%
Categoría	6,75%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1280/2129	1683/2097	737/2012	797/1880	1451/1737
Quintil	4	5	2	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,32%	0,53%	9,37%	0,19%	0,78%
Categoría	-0,56%	1,11%	13,09%	-0,54%	11,64%
Ranking	539/2184	1348/2178	1613/2121	1118/1958	1260/1684
Quintil	2	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 1655/2129

Quintil: 4

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 1859/2129

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102224

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD