BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA INCOME OPPORTUNITY A USD CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,21%
• Ranking 1924/2331
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca generar apreciación de capital mediante un enfoque de inversión flexible, centrado en la diversificación y el control de riesgos, asumiendo un nivel de riesgo moderado. No se prevé que la volatilidad anual del fondo supere el 15%. Para ello, el Subfondo invertirá sus activos, directa o indirectamente, en una cartera de valores de renta variable y renta fija, bonos de tipo variable, bonos de alto rendimiento, bonos de mercados emergentes, bonos convertibles, valores respaldados por hipotecas y otros valores respaldados por activos.

Referencia: ICE US 1-month Treasury Bill Index + 150 b.p.

Última valoración

Valor liquidativo: 112,775190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.370,09

Fecha: 20/08/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	2,21%	-6,15%	8,45%	2,16%	-9,94%
Categoría	5,03%	5,79%	8,50%	6,14%	-14,02%
Ranking	1924/2331	2085/2222	925/2037	1599/1952	686/1835
Quintil	5	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-2,00%	0,84%	3,41%	7,62%	-1,20%
Categoría	1,08%	2,39%	9,52%	25,73%	12,42%
Ranking	2352/2407	1872/2387	1939/2311	1717/1927	1422/1721
Quintil	5	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1909/2352

Quintil: 5

Volatilidad: 5,15%

Ranking: 2040/2352

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1043102224

Fecha de constitución: 05/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 USD