Informe del fondo de inversión
DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,72%
- Ranking625/998
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.
Referencia:US Government 3 Months Yield
Última valoración
Valor liquidativo: 144,885695 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.403,70
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,72% | 16,74% | 1,73% | 28,88% | 8,52% |
| Categoría | 3,39% | 9,96% | 4,04% | -3,49% | 6,56% |
| Ranking | 625/998 | 216/986 | 593/889 | 10/872 | 420/802 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -1,90% | 3,15% | -0,65% | 15,67% | 59,55% |
| Categoría | 0,52% | 2,28% | 4,61% | 17,14% | 23,40% |
| Ranking | 912/1012 | 317/1002 | 617/989 | 379/907 | 79/786 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 600/999
Quintil: 4
Volatilidad: 8,68%
Ranking: 405/999
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1047851073
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
