DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,76%
• Ranking 652/998
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 144,837115 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.402,22

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-1,76%	16,74%	1,73%	28,88%	8,52%
Categoría	3,85%	9,96%	4,04%	-3,49%	6,56%
Ranking	652/998	216/986	593/889	10/872	420/802
Quintil	4	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,80%	2,29%	-2,22%	16,34%	59,82%
Categoría	-0,01%	1,87%	3,68%	17,58%	23,88%
Ranking	737/1011	381/1001	658/993	375/877	91/788
Quintil	4	2	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 658/1002

Quintil: 4

Volatilidad: 8,63%

Ranking: 361/990

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR