DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,07%
• Ranking 622/1046
• Fecha 04/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 142,903900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.578,72

Fecha: 04/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-3,07%	16,74%	1,73%	28,88%	8,52%
Categoría	0,01%	9,88%	3,91%	-3,27%	6,47%
Ranking	622/1046	223/1044	627/943	10/923	428/823
Quintil	3	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,87%	-4,02%	0,49%	19,78%	37,82%
Categoría	1,33%	-0,53%	5,08%	13,36%	22,65%
Ranking	622/1049	734/1048	727/1028	229/951	175/787
Quintil	3	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 773/1040

Quintil: 4

Volatilidad: 11,04%

Ranking: 195/1040

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR