DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,51%
• Ranking 522/1005
• Fecha 22/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 148,184776 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.781,28

Fecha: 22/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	0,51%	16,74%	1,73%	28,88%	8,52%
Categoría	2,86%	9,96%	4,04%	-3,49%	6,56%
Ranking	522/1005	217/993	598/896	10/875	420/804
Quintil	3	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	4,49%	6,47%	2,78%	11,51%	65,74%
Categoría	0,99%	2,64%	4,96%	15,48%	24,80%
Ranking	14/1011	69/1017	456/994	468/907	52/826
Quintil	1	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 318/1006

Quintil: 2

Volatilidad: 10,47%

Ranking: 263/1006

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR