DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -5,62%
• Ranking 1284/1300
• Fecha 08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 138,178797 EUR

Patrimonio (miles de euros): 270,83

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-5,62%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	3,41%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,89%
Ranking	1284/1300	827/1292	234/1287	845/1184	10/1166
Quintil	5	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-2,26%	0,11%	-1,55%	11,22%	43,07%
Categoría	1,05%	3,09%	6,93%	21,02%	18,86%
Ranking	1274/1304	1106/1308	1216/1305	907/1254	211/1114
Quintil	5	5	5	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 1258/1311

Quintil: 5

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 155/1311

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR