DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES-C1 (ACC) USD

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,27%
• Ranking 813/1558
• Fecha 09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 152,665536 EUR

Patrimonio (miles de euros): 299,22

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,27%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	4,68%	3,77%	8,77%	6,29%	-5,81%
Ranking	813/1558	929/1455	251/1375	872/1227	11/1190
Quintil	3	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	3,47%	10,67%	4,34%	15,15%	57,07%
Categoría	1,16%	0,97%	6,11%	20,34%	20,26%
Ranking	378/1654	28/1650	838/1559	747/1367	143/1173
Quintil	2	1	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 694/1555

Quintil: 3

Volatilidad: 15,82%

Ranking: 84/1555

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR