DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -3,25%
• Ranking 845/998
• Fecha 30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 141,659962 EUR

Patrimonio (miles de euros): 277,65

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-3,25%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	-0,15%	3,87%	9,77%	6,03%	-4,86%
Ranking	845/998	634/1010	214/1005	616/906	10/888
Quintil	5	4	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	2,29%	-3,25%	-3,31%	17,11%	39,93%
Categoría	-1,23%	-0,15%	4,32%	18,85%	20,13%
Ranking	73/974	845/998	847/995	405/917	159/821
Quintil	1	5	5	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 866/1020

Quintil: 5

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 150/1020

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR