DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,77%
• Ranking 1248/1307
• Fecha 15/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 142,359649 EUR

Patrimonio (miles de euros): 279,03

Fecha: 15/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-2,77%	-0,69%	16,74%	1,73%	28,88%
Categoría	1,31%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1248/1307	839/1331	235/1319	858/1216	10/1198
Quintil	5	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,78%	4,29%	-1,06%	15,03%	41,77%
Categoría	0,74%	0,39%	5,18%	18,32%	18,30%
Ranking	714/1315	223/1283	1118/1310	678/1258	232/1115
Quintil	3	1	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1016/1344

Quintil: 4

Volatilidad: 9,55%

Ranking: 244/1344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR