DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (USD)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,23%
• Ranking 687/1057
• Fecha 22/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: US Government 3 Months Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 139,713736 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.431,86

Fecha: 22/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-5,23%	16,74%	1,73%	28,88%	8,52%
Categoría	0,14%	9,96%	3,94%	-3,41%	6,41%
Ranking	687/1057	222/1044	625/946	10/926	425/826
Quintil	4	2	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-1,27%	0,41%	-0,75%	11,92%	44,55%
Categoría	0,46%	2,49%	4,19%	13,29%	21,92%
Ranking	850/1074	678/1067	668/1044	390/954	120/818
Quintil	4	4	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 660/1055

Quintil: 4

Volatilidad: 11,14%

Ranking: 202/1055

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047851073

Fecha de constitución: 01/08/2014

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR