Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND RE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,06%
- Ranking97/249
- Fecha10/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 109,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):108,27
Fecha: 10/07/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,06% | 0,29% | 1,70% | 6,78% | -18,18% |
| Categoría | -0,15% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,31% |
| Ranking | 97/249 | 119/238 | 83/229 | 92/215 | 104/210 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 0,57% | 0,56% | 8,08% | -11,79% |
| Categoría | 0,36% | 0,53% | 0,35% | 7,79% | -10,17% |
| Ranking | 83/250 | 134/250 | 104/241 | 103/219 | 96/213 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 110/241
Quintil: 3
Volatilidad: 3,79%
Ranking: 130/241
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470530
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
