Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND RE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,60%
- Ranking117/250
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104,77
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,60% | 0,29% | 1,70% | 6,78% | -18,18% |
| Categoría | -0,74% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 117/250 | 120/239 | 84/230 | 92/216 | 105/211 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,25% | -1,89% | 0,28% | 5,66% | -10,80% |
| Categoría | 0,24% | -1,93% | 0,16% | 5,34% | -9,29% |
| Ranking | 110/251 | 121/245 | 110/239 | 97/219 | 92/212 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 118/239
Quintil: 3
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 123/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470530
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
