Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,70%
- Ranking2363/2693
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 48,288773 EUR
Patrimonio (miles de euros):318.090,72
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,70% | 13,90% | 13,56% | -17,19% | 29,00% |
| Categoría | 1,13% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2363/2693 | 1585/2578 | 1389/2496 | 1349/2346 | 677/2138 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,37% | -1,14% | -1,84% | 9,05% | 40,53% |
| Categoría | 1,67% | 2,98% | 8,72% | 28,97% | 74,12% |
| Ranking | 2086/2747 | 2365/2733 | 2393/2639 | 1914/2449 | 1440/2030 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 2032/2648
Quintil: 4
Volatilidad: 16,09%
Ranking: 476/2648
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1053186349
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
