Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20261,29%
- Ranking2139/2753
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 49,588811 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.223,06
Fecha: 08/01/2026
1 día: -0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,29% | -4,40% | 13,90% | 13,56% | -17,19% |
| Categoría | 1,76% | 7,16% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 2139/2753 | 2376/2686 | 1587/2583 | 1388/2499 | 1352/2349 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,07% | 1,85% | -3,22% | 22,90% | 33,82% |
| Categoría | 1,86% | 3,08% | 7,72% | 50,08% | 65,57% |
| Ranking | 2204/2752 | 1615/2752 | 2313/2687 | 1951/2471 | 1375/2117 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 2364/2704
Quintil: 5
Volatilidad: 16,23%
Ranking: 314/2704
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1053186349
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
