Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,64%
- Ranking1975/2199
- Fecha18/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 78,702990 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.274,09
Fecha: 18/08/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -6,64% | 10,16% | -2,52% | -3,57% | 3,64% |
| Categoría | -0,59% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1975/2199 | 599/2156 | 2024/2105 | 183/2038 | 517/1930 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,82% | -1,53% | -3,10% | -7,18% | -4,03% |
| Categoría | 1,74% | 1,40% | 2,78% | 7,62% | 0,34% |
| Ranking | 1957/2204 | 2023/2201 | 1883/2179 | 1804/2081 | 1149/1847 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,19%
Ranking: 1892/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 469/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1055196056
Fecha de constitución: 12/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
