Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS I DY USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20261,20%
- Ranking465/2215
- Fecha09/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 76,662086 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.530,90
Fecha: 09/01/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,20% | -10,14% | 10,16% | -2,52% | -3,57% |
| Categoría | 0,76% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 465/2215 | 2146/2176 | 596/2132 | 2000/2081 | 183/2014 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,79% | -4,35% | -10,09% | -2,87% | -2,39% |
| Categoría | 1,18% | 2,31% | 2,99% | 15,27% | 2,34% |
| Ranking | 1392/2215 | 2203/2213 | 2148/2176 | 1890/2081 | 1126/1918 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,85%
Ranking: 2142/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 10,00%
Ranking: 224/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1055196056
Fecha de constitución: 12/06/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
