Informe del fondo de inversión

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS I DY USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,13%
  • Ranking240/2293
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo principalmente en una cartera de obligaciones y otros títulos de deuda (incluidos los instrumentos del mercado monetario) de cualquier tipo (incluidas las obligaciones convertibles) emitidos o garantizados por sociedades de derecho público o privado (como organismos públicos o sociedades poseídas mayoritariamente por un Estado o sus entidades) y que tengan su domicilio social o ejerzan una parte importante de su actividad en un país emergente. Las inversiones directas en títulos de deuda tendrán una duración corta/media. La duración residual de cada inversión no podrá ser superior a seis años. La duración residual media de la cartera ('duración') no deberá sobrepasar los tres años.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad Diversified 1-3 Years (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 86,576097 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.182,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo13,13%-2,52%-3,57%3,64%-9,26%
Categoría6,93%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking240/22932159/2244198/2176549/20571676/1874
Quintil15125

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,33%7,47%10,21%0,69%-5,22%
Categoría1,37%3,27%11,70%-3,16%-3,47%
Ranking138/231695/23111154/2289890/21601035/1894
Quintil11333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 1957/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 6,65%

Ranking: 836/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1055196056

Fecha de constitución: 12/06/2014

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD