Informe del fondo de inversión
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20255,21%
- Ranking220/1011
- Fecha01/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 130,140000 EUR
Patrimonio (miles de euros):231.914,85
Fecha: 01/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 5,21% | 10,32% | 5,41% | -6,51% | -2,54% |
| Categoría | 2,76% | 9,98% | 4,01% | -3,45% | 6,41% |
| Ranking | 220/1011 | 453/999 | 399/902 | 585/881 | 770/810 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,89% | 1,92% | 8,77% | 22,51% | 12,54% |
| Categoría | 1,66% | 2,99% | 5,76% | 15,62% | 25,18% |
| Ranking | 546/1015 | 544/1023 | 151/1000 | 235/913 | 597/830 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 171/1012
Quintil: 1
Volatilidad: 2,22%
Ranking: 951/1012
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1055714379
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
