Informe del fondo de inversión

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,09%
  • Ranking517/1140
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,070000 EUR

Patrimonio (miles de euros):218.319,76

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo7,09%5,41%-6,51%-2,54%7,14%
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking517/1140442/1035674/1011839/879167/745
Quintil33452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,13%2,47%6,51%·11,49%
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking525/1144314/1143641/1139-535/782
Quintil323-4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 578/1139

Quintil: 3

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 1025/1139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1055714379

Fecha de constitución: 02/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR