Informe del fondo de inversión

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA I EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20247,96%
  • Ranking549/1103
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,040000 EUR

Patrimonio (miles de euros):217.448,76

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo7,96%5,41%-6,51%-2,54%7,14%
Categoría8,72%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking549/1103427/1003654/979806/846164/733
Quintil33452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo1,16%3,17%8,01%6,05%12,61%
Categoría1,04%3,15%10,18%8,39%20,72%
Ranking500/1107546/1106653/1102628/1014530/780
Quintil33344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 609/1104

Quintil: 3

Volatilidad: 2,86%

Ranking: 1001/1104

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1055714379

Fecha de constitución: 02/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR