Informe del fondo de inversión

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR C5 (ACC)

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-3,06%
  • Ranking400/416
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.

Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 158,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12,34

Fecha: 22/11/2024

1 día: -0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,06%1,90%3,44%10,76%15,79%
Categoría13,26%-0,95%0,97%19,29%15,73%
Ranking400/416109/410245/389265/356107/338
Quintil52442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-1,76%-2,79%-1,50%5,09%34,12%
Categoría-3,03%7,59%18,60%13,84%68,35%
Ranking236/421418/421392/411292/388275/326
Quintil35545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 269/411

Quintil: 4

Volatilidad: 6,17%

Ranking: 411/411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1057468818

Fecha de constitución: 18/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 USD