Informe del fondo de inversión
LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR C5 (ACC)
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,70%
- Ranking350/415
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es replicar el índice BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return. Se pretende que el índice refleja los resultados de los productos de estos sectores: energía, metales preciosos, metales base, granos y semillas oleaginosas. Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá principalmente en una o varias operaciones de financiación.
Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 162,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,34
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | -0,70% | 1,90% | 3,44% | 10,76% | 15,79% |
| Categoría | 7,56% | -0,95% | 0,98% | 19,29% | 15,73% |
| Ranking | 350/415 | 108/409 | 245/388 | 264/355 | 107/337 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS | |||||
| Fondo | 0,91% | -0,93% | 0,92% | 9,21% | 36,53% |
| Categoría | -4,50% | 4,51% | 16,45% | 7,12% | 59,63% |
| Ranking | 18/420 | 400/420 | 293/410 | 177/386 | 237/315 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 268/410
Quintil: 4
Volatilidad: 6,17%
Ranking: 410/410
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1057468818
Fecha de constitución: 18/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
