Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,91%
- Ranking98/822
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.
Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 109,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.365,54
Fecha: 23/02/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,91% | 0,17% | -1,14% | 4,26% | -9,18% |
| Categoría | 0,88% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 98/822 | 612/795 | 692/746 | 520/699 | 218/663 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,30% | 2,07% | 4,27% | 1,94% |
| Categoría | 0,62% | 0,85% | 2,54% | 11,28% | 1,90% |
| Ranking | 250/822 | 240/820 | 489/801 | 607/698 | 223/628 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 550/800
Quintil: 4
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 258/800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1073005974
Fecha de constitución: 02/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
