Informe del fondo de inversión

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND AT EUR

Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,97%
  • Ranking758/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.

Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 107,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.713,26

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,97%4,26%-9,18%5,85%2,19%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking758/800560/760247/72051/686327/639
Quintil54213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,12%0,24%2,84%-7,09%1,26%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking819/840675/833707/800390/705194/619
Quintil55532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 700/807

Quintil: 5

Volatilidad: 5,05%

Ranking: 336/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1073005974

Fecha de constitución: 02/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR