Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND AT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2024-0,97%
- Ranking758/800
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE o la UE, con preferencia por bonos vinculados a la inflación de acuerdo con la Estrategia de inversión sostenible y responsable (Estrategia SRI). Un mínimo del 70 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda de mercados de bonos de la OCDE y/o la UE de acuerdo con el objetivo de inversión; del cual, un mínimo del 51 % de los activos del Subfondo se invierte en títulos-valores de deuda vinculados a la inflación y denominados en euros.
Referencia:BLOOMBERG Euro Government Inflation-Linked Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 107,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.713,26
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -0,97% | 4,26% | -9,18% | 5,85% | 2,19% |
Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
Ranking | 758/800 | 560/760 | 247/720 | 51/686 | 327/639 |
Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
Fondo | -1,12% | 0,24% | 2,84% | -7,09% | 1,26% |
Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
Ranking | 819/840 | 675/833 | 707/800 | 390/705 | 194/619 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 700/807
Quintil: 5
Volatilidad: 5,05%
Ranking: 336/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1073005974
Fecha de constitución: 02/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR