Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (EUR) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,25%
- Ranking32/1177
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:Russell 1000 Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,193200 EUR
Patrimonio (miles de euros):41,74
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,25% | 6,92% | 1,32% | -8,38% | 19,53% |
| Categoría | -8,05% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 32/1177 | 1117/1149 | 1049/1082 | 116/1032 | 911/957 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,74% | -1,25% | -2,56% | -1,08% | 57,96% |
| Categoría | -8,78% | -8,05% | 5,49% | 26,83% | 126,75% |
| Ranking | 26/1178 | 32/1177 | 1002/1157 | 1001/1044 | 878/927 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1019/1159
Quintil: 5
Volatilidad: 13,08%
Ranking: 989/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075108180
Fecha de constitución: 24/07/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
