Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (EUR) M CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,75%
  • Ranking1066/1168
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia:Russell 1000 Value Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,963600 EUR

Patrimonio (miles de euros):44,18

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,75%1,32%-8,38%19,53%-3,25%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1066/11681066/1103120/1053923/974838/925
Quintil55155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,38%3,07%25,54%7,95%26,89%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking1184/11901046/11861028/1142934/1043872/893
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 750/1145

Quintil: 4

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 443/1145

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1075108180

Fecha de constitución: 24/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR