Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (EUR) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,79%
- Ranking253/285
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:MSCI USA Value Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 15,009800 EUR
Patrimonio (miles de euros):712,86
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 5,79% | 11,57% | 6,65% | 0,56% | -9,07% |
| Categoría | 15,18% | 6,19% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 253/285 | 27/285 | 241/282 | 262/273 | 177/249 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 2,66% | 5,49% | 11,18% | 29,40% | 22,44% |
| Categoría | 4,68% | 13,69% | 22,48% | 49,45% | 61,95% |
| Ranking | 239/288 | 241/285 | 231/285 | 229/277 | 228/248 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 231/285
Quintil: 5
Volatilidad: 8,73%
Ranking: 178/285
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1075108347
Fecha de constitución: 09/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
