Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (EUR) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,30%
- Ranking34/1177
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.
Referencia:Russell 1000 Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 12,550600 EUR
Patrimonio (miles de euros):652,73
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -1,30% | 6,65% | 0,56% | -9,07% | 18,63% |
| Categoría | -8,05% | 28,44% | 19,79% | -11,43% | 34,27% |
| Ranking | 34/1177 | 1119/1149 | 1058/1082 | 128/1032 | 916/957 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -3,76% | -1,30% | -2,75% | -2,67% | 53,10% |
| Categoría | -8,78% | -8,05% | 5,49% | 26,83% | 126,75% |
| Ranking | 27/1178 | 34/1177 | 1009/1157 | 1008/1044 | 890/927 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 1029/1159
Quintil: 5
Volatilidad: 13,07%
Ranking: 990/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075108347
Fecha de constitución: 09/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
