Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - DELAWARE US LARGE CAP VALUE (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202411,49%
  • Ranking1072/1168
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte, al menos el 80% de su cartera, en valores de renta variable emitidos por empresas constituidas o que ejercen una parte importante de su actividad comercial en los Estados Unidos de América y que, en el momento de la inversión, tienen una capitalización bursátil igual o superior a 5.000 millones de dólares. La Gestora de Inversiones sigue una filosofía de inversión orientada al valor a la hora de seleccionar valores para el Subfondo, utilizando un enfoque de investigación intensiva que tiene en cuenta factores como: un precio de los valores que refleje una valoración de mercado que se considere inferior al valor presente o futuro estimado de la empresa; unas perspectivas de beneficios y una rentabilidad de dividendos favorables; la situación financiera del emisor; y diversos factores cualitativos.

Referencia:Russell 1000 Value Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 13,294500 EUR

Patrimonio (miles de euros):656,59

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo11,49%0,56%-9,07%18,63%-3,97%
Categoría22,27%19,77%-11,43%34,26%8,53%
Ranking1072/11681076/1103134/1053928/974854/925
Quintil55155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,40%3,02%25,10%5,96%22,70%
Categoría4,17%6,06%35,48%36,65%97,40%
Ranking1185/11901052/11861039/1142955/1043873/893
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 775/1145

Quintil: 4

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 446/1145

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1075108347

Fecha de constitución: 09/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR